1月22日,中欧基金披露了旗下知名基金经理葛兰在管基金2023年四季报。调仓换股方面,以其在管基金中规模最大的中欧医疗健康混合为例,对比2023年三季度末,葛兰在2023年四季度减仓了药明康德、爱尔眼科、康龙化成、凯莱英、片仔癀、华润三九、泰格医药,加仓了恒瑞医药、迈瑞医疗、同仁堂。
在投资策略部分,葛兰写下了千余字的行业研判,她首先回顾了2023年四季度,医药行业政策继续保持平稳,国家第九批集中采购、国家医保药品目录谈判保持了政策的一致性,企业以及资本市场对于谈判结果的可预期性在持续提升。“我们认为从政策的趋势上来看,单纯的低价不是政策追求的目标,更侧重于将行业整体引导至提供‘高创新性’‘高临床价值’以及‘高性价比’的产品及服务,同时研发流程的质量提升也将有助于行业的长期健康发展。”